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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 230.00 | 963.00 | 5 510 267.00 | 5 511 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 112.00 | 35 711.00 | 3 400.00 | 39 112.00 |
BZ Autres créances | 2 295 979.00 | 180 000.00 | 2 115 979.00 | 2 295 979.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 762.00 | 215 711.00 | 2 125 050.00 | 2 340 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 992.00 | 216 674.00 | 7 635 317.00 | 7 851 992.00 |
CU Autres participations | 5 510 267.00 | | 5 510 267.00 | 5 510 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 | | 4 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 444.00 | -1 325 963.00 | | -1 351 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 533.00 | -25 480.00 | | 79 533.00 |
DK Provisions réglementées | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 380.00 | 3 409 846.00 | | 3 489 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 11 723.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 5 529.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 4 134 646.00 | 4 380 420.00 | | 4 134 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 937.00 | 4 397 674.00 | | 4 145 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 317.00 | 7 825 233.00 | | 7 635 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 145 937.00 | 4 397 674.00 | | 4 145 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 47 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 47 000.00 | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -33 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 394.00 | -30 282.00 | | -26 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 385.00 | 136 608.00 | | 166 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 851.00 | 162 088.00 | | 86 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 533.00 | -25 480.00 | | 79 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 230.00 | | | 5 511 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 267.00 | | | 5 510 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 712.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 35 712.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 003.00 | 35 712.00 | 17 712.00 | 389 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 712.00 | 17 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 820.00 | | | 1 877 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 134 647.00 | 4 134 647.00 | | 4 134 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 092.00 | 2 335 092.00 | | 2 335 092.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 937.00 | 4 145 937.00 | | 4 145 937.00 |