| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 230.00 | 963.00 | 5 510 267.00 | 5 511 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 280.00 | 47 711.00 | 5 568.00 | 53 280.00 |
BZ Autres créances | 2 245 213.00 | 310 000.00 | 1 935 213.00 | 2 245 213.00 |
CF Disponibilités | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 710.00 | 357 711.00 | 1 957 998.00 | 2 315 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 940.00 | 358 674.00 | 7 468 265.00 | 7 826 940.00 |
CU Autres participations | 5 510 267.00 | | 5 510 267.00 | 5 510 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 | | 4 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 271 910.00 | -1 351 444.00 | | -1 271 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 565.00 | 79 533.00 | | -284 565.00 |
DK Provisions réglementées | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 814.00 | 3 489 380.00 | | 3 204 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 10 783.00 | | 18 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 506.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 4 244 963.00 | 4 134 646.00 | | 4 244 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 450.00 | 4 145 937.00 | | 4 263 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 265.00 | 7 635 317.00 | | 7 468 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263 450.00 | 4 145 937.00 | | 4 263 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 000.00 | 45 000.00 | | -292 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 804.00 | -26 394.00 | | -11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 982.00 | 166 385.00 | | 83 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 548.00 | 86 851.00 | | 368 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 565.00 | 79 533.00 | | -284 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 230.00 | | | 5 511 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 267.00 | | | 5 510 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
6T Sur comptes clients | 35 712.00 | 12 000.00 | | 35 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 130 000.00 | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 712.00 | 142 000.00 | | 215 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 003.00 | 142 000.00 | | 407 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 590.00 | | | 1 907 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 082 964.00 | 4 082 964.00 | | 4 082 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 494.00 | 2 298 494.00 | | 2 298 494.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 451.00 | 4 263 451.00 | | 4 263 451.00 |