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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 255.00 | 995.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550.00 | 4 555.00 | 7 995.00 | 12 550.00 |
BT Marchandises | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | 936.00 | 2 542.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CF Disponibilités | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 657.00 | 936.00 | 170 720.00 | 171 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 207.00 | 5 492.00 | 178 715.00 | 184 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 494.00 | | | -13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 982.00 | | 1 440 982.00 | 1 440 982.00 |
FG Production vendue services | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 985.00 | | 1 446 985.00 | 1 446 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 587.00 | | | 1 470 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 081.00 | | | 1 484 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 494.00 | | | -13 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 639.00 | | 8 250.00 | 35 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 339.00 | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 5 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | | 1 250.00 | 5 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 7 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821.00 | 1 336.00 | 602.00 | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 1 336.00 | 602.00 | 3 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | 474.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | 474.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | | 474.00 | 1 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 826.00 | 23 826.00 | 7 000.00 | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
ST Autres comptes | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 394.00 | | | 173 394.00 |