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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 568.00 | 682.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550.00 | 4 868.00 | 7 682.00 | 12 550.00 |
BT Marchandises | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | 573.00 | 2 912.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 549.00 | 573.00 | 197 976.00 | 198 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 099.00 | 5 440.00 | 205 658.00 | 211 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 658.00 | | | 205 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 231.00 | | 1 872 231.00 | 1 872 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 231.00 | | 1 872 231.00 | 1 872 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 432.00 | | | 1 905 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 718.00 | | | 1 901 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 313.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 313.00 | | 4 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | 364.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | 364.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | 364.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 916.00 | 26 916.00 | 7 000.00 | 33 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 005.00 | 152 005.00 | | 152 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
ST Autres comptes | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 965.00 | | | 225 965.00 |