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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 505.00 | 18 021.00 | 24 484.00 | 42 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 405.00 | 18 021.00 | 27 384.00 | 45 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248 410.00 | 32 948.00 | 1 215 462.00 | 1 248 410.00 |
CF Disponibilités | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 126.00 | 32 948.00 | 1 278 178.00 | 1 311 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 531.00 | 50 969.00 | 1 305 561.00 | 1 356 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2 208.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | 71 609.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 26 940.00 | 78 419.00 | | 26 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | 6 919.00 | | 5 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 31 900.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 12 298.00 | 41 303.00 | | 12 298.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 266.00 | 83 402.00 | | 43 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 202.00 | -90 212.00 | | -70 202.00 |
280 Produits financiers | 119 970.00 | 179 776.00 | | 119 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 849 433.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 27 345.00 | 78 830.00 | | 27 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 630 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -589.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 699.00 | 41 170.00 | | 52 699.00 |
DG Autres réserves | 587 770.00 | 396 712.00 | | 587 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 423.00 | 230 587.00 | | 23 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 892.00 | 1 298 469.00 | | 1 293 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 2 162.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 3 469.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 480.00 | 9 417.00 | | 9 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 670.00 | 23 348.00 | | 11 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 561.00 | 1 321 816.00 | | 1 305 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812.00 | 6 312.00 | 1 500.00 | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |