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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 168.00 | 24 697.00 | 36 471.00 | 61 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 068.00 | 24 697.00 | 39 371.00 | 64 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967 790.00 | 10 670.00 | 957 120.00 | 967 790.00 |
CF Disponibilités | 242 812.00 | | 242 812.00 | 242 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 107.00 | 10 670.00 | 1 207 437.00 | 1 218 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 175.00 | 35 367.00 | 1 246 808.00 | 1 282 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 870.00 | 52 699.00 | | 53 870.00 |
DG Autres réserves | 519 932.00 | 587 770.00 | | 519 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | 23 423.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 579.00 | 1 293 892.00 | | 1 205 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 159.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 2 030.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | 9 480.00 | | 37 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 229.00 | 11 670.00 | | 41 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 808.00 | 1 305 561.00 | | 1 246 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 000.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 1 000.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 957.00 | 120 974.00 | | 108 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 180.00 | 97 551.00 | | 107 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777.00 | 23 423.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 005.00 | 7 505.00 | 1 500.00 | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |