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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 150.00 | 27 229.00 | 10 921.00 | 38 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 020.00 | 94 336.00 | 16 684.00 | 111 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 306.00 | 131 801.00 | 86 505.00 | 218 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BN En cours de production de biens | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 944.00 | 17 135.00 | 320 809.00 | 337 944.00 |
BZ Autres créances | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CF Disponibilités | 187 887.00 | | 187 887.00 | 187 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 674.00 | 17 135.00 | 628 539.00 | 645 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 980.00 | 148 936.00 | 715 044.00 | 863 980.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 027.00 | | | 272 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
DL TOTAL (I) | 429 802.00 | | | 429 802.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 242.00 | | | 276 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 044.00 | | | 715 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 294.00 | | | 241 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 706.00 | | 12 750.00 | 215 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 218 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 149 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 570.00 | | 12 750.00 | 146 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 024.00 | 21 777.00 | 2 001.00 | 112 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 789.00 | 21 777.00 | 2 001.00 | 101 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 438.00 | | 3 303.00 | 20 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 438.00 | | 3 303.00 | 20 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 438.00 | 9 000.00 | 3 303.00 | 20 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 317 592.00 | | | 317 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VB T. V. A. | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 319.00 | 16 372.00 | 34 948.00 | 51 319.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 677.00 | 400 977.00 | 700.00 | 401 677.00 |
VW T.V.A. | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 242.00 | 241 294.00 | 34 948.00 | 276 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
ST Autres comptes | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 176 961.00 | | | 176 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 959.00 | | | 293 959.00 |