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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 801.00 | 37 577.00 | 4 224.00 | 41 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 196.00 | 114 227.00 | 34 970.00 | 149 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 133.00 | 162 039.00 | 98 094.00 | 260 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BN En cours de production de biens | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 112.00 | 26 414.00 | 442 698.00 | 469 112.00 |
BZ Autres créances | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
CF Disponibilités | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 385.00 | 26 414.00 | 650 971.00 | 677 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 518.00 | 188 453.00 | 749 065.00 | 937 518.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 384 118.00 | | | 384 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DL TOTAL (I) | 475 710.00 | | | 475 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 354.00 | | | 273 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 065.00 | | | 749 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 835.00 | | 9 798.00 | 269 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 260 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 190 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 699.00 | | 9 798.00 | 200 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 669.00 | 22 120.00 | 15 749.00 | 155 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 433.00 | 22 120.00 | 15 749.00 | 145 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 126.00 | 10 288.00 | | 16 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 126.00 | 10 288.00 | | 16 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 126.00 | 10 288.00 | | 16 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 438 869.00 | | | 438 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 292.00 | 30 270.00 | 19 022.00 | 49 292.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 062.00 | 555 362.00 | 700.00 | 556 062.00 |
VW T.V.A. | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 354.00 | 254 332.00 | 19 022.00 | 273 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
ST Autres comptes | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YT Sous‐traitance | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |