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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 10 039.00 | 784.00 | 10 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 410.00 | 11 627.00 | 784.00 | 12 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
110 Total général Actif | 64 227.00 | 11 627.00 | 52 600.00 | 64 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 666.00 | 4 660.00 | | 2 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 375.00 | 193 911.00 | | 205 375.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 234.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 070.00 | 198 806.00 | | 208 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 508.00 | 92 857.00 | | 90 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 377.00 | 6 547.00 | | 2 377.00 |
242 Autres charges externes. | 41 662.00 | 44 899.00 | | 41 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 3 333.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 477.00 | 36 750.00 | | 34 477.00 |
252 Charges sociales | 9 882.00 | 27 569.00 | | 9 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 2 189.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 523.00 | 214 146.00 | | 182 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 546.00 | -15 340.00 | | 25 546.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 558.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | -1 318.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 807.00 | -14 581.00 | | 23 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |