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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 10 473.00 | 349.00 | 10 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 410.00 | 12 061.00 | 349.00 | 12 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
084 Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
110 Total général Actif | 60 617.00 | 12 061.00 | 48 556.00 | 60 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441.00 | 2 666.00 | | 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 831.00 | 205 375.00 | | 177 831.00 |
230 Autres produits | | 29.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 273.00 | 208 070.00 | | 178 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 710.00 | 90 508.00 | | 99 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 173.00 | 2 377.00 | | 3 173.00 |
242 Autres charges externes. | 36 047.00 | 41 662.00 | | 36 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 2 746.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 566.00 | 34 477.00 | | 26 566.00 |
252 Charges sociales | 22 471.00 | 9 882.00 | | 22 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | 865.00 | | 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 863.00 | 182 523.00 | | 190 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 590.00 | 25 546.00 | | -12 590.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 637.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | -501.00 | 1 103.00 | | -501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 514.00 | 23 807.00 | | -12 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |