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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 20 043.00 | 10 057.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 900.00 | 20 043.00 | 498 857.00 | 518 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 775.00 | 20 043.00 | 570 732.00 | 590 775.00 |
CU Autres participations | 488 800.00 | | 488 800.00 | 488 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 348.00 | 161 418.00 | | 215 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 918.00 | 53 929.00 | | 54 918.00 |
DL TOTAL (I) | 275 765.00 | 220 848.00 | | 275 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 067.00 | 197 510.00 | | 142 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 500.00 | 146 150.00 | | 139 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 6 335.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | 23 191.00 | | 10 787.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 967.00 | 373 187.00 | | 294 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 732.00 | 594 035.00 | | 570 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 383.00 | 231 369.00 | | 210 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
FG Production vendue services | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 3 949.00 | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 791.00 | 195 852.00 | | 151 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 873.00 | 141 923.00 | | 96 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 918.00 | 53 929.00 | | 54 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 743.00 | 4 300.00 | | 15 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 743.00 | 4 300.00 | | 15 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
VC Groupe et associés | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 067.00 | 57 484.00 | 84 583.00 | 142 067.00 |
VI Groupe et associés | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 967.00 | 210 384.00 | 84 583.00 | 294 967.00 |