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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 28 643.00 | 1 457.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 900.00 | 28 643.00 | 490 257.00 | 518 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 721.00 | 28 643.00 | 501 078.00 | 529 721.00 |
CU Autres participations | 488 800.00 | | 488 800.00 | 488 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 145.00 | 241 415.00 | | 270 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | 44 181.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 279 453.00 | 291 096.00 | | 279 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 980.00 | 84 257.00 | | 24 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 208.00 | 167 426.00 | | 186 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 6 202.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816.00 | 6 890.00 | | 5 816.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 171.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 625.00 | 264 945.00 | | 221 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 078.00 | 556 042.00 | | 501 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 625.00 | 239 986.00 | | 221 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 1 091.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 886.00 | 128 964.00 | | 58 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 078.00 | 84 783.00 | | 55 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808.00 | 44 181.00 | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 900.00 | | | 518 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 800.00 | | | 488 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 343.00 | 4 300.00 | | 24 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 343.00 | 4 300.00 | | 24 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VI Groupe et associés | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |