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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 13 286.00 | 1 765.00 | 15 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 387.00 | 5 121.00 | 2 266.00 | 7 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 301.00 | | 862 301.00 | 862 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 114 240.00 | 18 407.00 | 1 095 833.00 | 1 114 240.00 |
BT Marchandises | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 231.00 | | 810 231.00 | 810 231.00 |
BZ Autres créances | 338 506.00 | 108 544.00 | 229 962.00 | 338 506.00 |
CF Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 597.00 | 108 544.00 | 1 070 053.00 | 1 178 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 837.00 | 126 951.00 | 2 165 886.00 | 2 292 837.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 13 100.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 374 068.00 | 246 390.00 | | 374 068.00 |
DH Report à nouveau | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 450.00 | 134 378.00 | | 447 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 561.00 | 728 111.00 | | 1 175 561.00 |
DP Provisions pour risques | 122 513.00 | 20 000.00 | | 122 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 513.00 | 20 000.00 | | 122 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 378.00 | 65 524.00 | | 175 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 465.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 495.00 | 267 646.00 | | 177 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 368.00 | 167 542.00 | | 282 368.00 |
EA Autres dettes | 232 018.00 | 247 576.00 | | 232 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 812.00 | 748 753.00 | | 867 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 886.00 | 1 496 864.00 | | 2 165 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 753.00 | 851 745.00 | | 748 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
FG Production vendue services | 751 450.00 | | 751 450.00 | 751 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 200.00 | | 767 200.00 | 767 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 513.00 | |
GE Autres charges | | | 31 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 324.00 | 7 215.00 | | 18 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 324.00 | 9 111.00 | | 18 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 324.00 | 3 084.00 | | -18 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 879.00 | 1 558 517.00 | | 1 631 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 428.00 | 1 424 139.00 | | 1 184 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 450.00 | 134 378.00 | | 447 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | 8 004.00 | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 611.00 | | 588 655.00 | 947 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 025.00 | 1 091 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 025.00 | 1 114 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | | 1 029.00 | 6 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 201.00 | | 587 626.00 | 926 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 928.00 | 2 479.00 | | 15 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 110.00 | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 2 369.00 | | 2 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 102 513.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 544.00 | 102 513.00 | | 128 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 495.00 | 177 495.00 | | 177 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 018.00 | 232 018.00 | | 232 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 862 301.00 | | | 862 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 810 231.00 | | | 810 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VC Groupe et associés | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 378.00 | 175 378.00 | | 175 378.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VP Divers | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 038.00 | 1 148 737.00 | 862 301.00 | 2 011 038.00 |
VW T.V.A. | 140 032.00 | 140 032.00 | | 140 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 812.00 | 867 812.00 | | 867 812.00 |