| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 13 396.00 | 1 655.00 | 15 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 387.00 | 6 894.00 | 493.00 | 7 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 815.00 | | 1 093 815.00 | 1 093 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 754.00 | 20 291.00 | 1 325 463.00 | 1 345 754.00 |
BT Marchandises | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 904.00 | | 1 093 904.00 | 1 093 904.00 |
BZ Autres créances | 337 150.00 | 108 544.00 | 228 606.00 | 337 150.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 589.00 | 108 544.00 | 1 349 046.00 | 1 457 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 343.00 | 128 834.00 | 2 674 509.00 | 2 803 343.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 821 516.00 | 374 068.00 | | 821 516.00 |
DH Report à nouveau | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 203.00 | 447 450.00 | | 41 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 765.00 | 1 175 561.00 | | 1 216 765.00 |
DP Provisions pour risques | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 433.00 | 175 376.00 | | 48 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 554.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 827.00 | 177 495.00 | | 156 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 718.00 | 282 368.00 | | 364 718.00 |
EA Autres dettes | 764 850.00 | 232 016.00 | | 764 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 231.00 | 867 812.00 | | 1 335 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 509.00 | 2 165 886.00 | | 2 674 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
FG Production vendue services | 323 768.00 | | 323 768.00 | 323 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 754.00 | | 351 754.00 | 351 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 793.00 | 18 324.00 | | 8 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 793.00 | 18 324.00 | | 8 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 793.00 | -18 324.00 | | -8 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 573.00 | 1 631 879.00 | | 869 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 370.00 | 1 184 428.00 | | 828 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 203.00 | 447 450.00 | | 41 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 240.00 | | 379 915.00 | 1 114 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 402.00 | 1 323 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 402.00 | 1 345 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 801.00 | | 379 915.00 | 1 091 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 407.00 | 1 884.00 | | 18 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 110.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | 1 773.00 | | 5 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 508.00 | 109 508.00 | | 109 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 850.00 | 764 850.00 | | 764 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 815.00 | | | 1 093 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 904.00 | | | 1 093 904.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VC Groupe et associés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VP Divers | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 731.00 | | | 304 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 868.00 | 1 431 053.00 | 1 093 815.00 | 2 524 868.00 |
VW T.V.A. | 194 898.00 | 194 898.00 | | 194 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 231.00 | 1 335 231.00 | | 1 335 231.00 |