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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 982.00 | | 666 982.00 | 666 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555.00 | 47 714.00 | 108 840.00 | 156 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 1 415.00 | 6 375.00 | 7 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 613.00 | 49 130.00 | 799 483.00 | 848 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BZ Autres créances | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 478.00 | 49 130.00 | 952 348.00 | 1 001 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 471.00 | | | -112 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313.00 | -112 471.00 | | 44 313.00 |
DL TOTAL (I) | -63 157.00 | -107 471.00 | | -63 157.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 786.00 | 796 658.00 | | 679 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 1 244.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498.00 | 73 571.00 | | 111 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 325.00 | 78 555.00 | | 128 325.00 |
EA Autres dettes | 73 404.00 | 72 000.00 | | 73 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 506.00 | 1 022 028.00 | | 1 000 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 348.00 | 914 557.00 | | 952 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 505.00 | 1 022 028.00 | | 488 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 018.00 | 36 903.00 | | 22 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 476.00 | | 869 476.00 | 869 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 476.00 | | 869 476.00 | 869 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 791.00 | 15 171.00 | | 8 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 745.00 | 1 190.00 | | 2 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317.00 | 1 588.00 | | 11 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317.00 | 2 532.00 | | 11 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 317.00 | -1 632.00 | | -11 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 821.00 | 669 252.00 | | 879 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 507.00 | 781 723.00 | | 835 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 313.00 | -112 471.00 | | 44 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 598.00 | | 9 015.00 | 839 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 982.00 | | | 666 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 414.00 | | 7 931.00 | 156 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | 1 084.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414.00 | 24 715.00 | | 24 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414.00 | 24 715.00 | | 24 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 768.00 | 145 767.00 | 412 840.00 | 657 768.00 |
VI Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 456.00 | 42 170.00 | 17 287.00 | 59 456.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 506.00 | 488 505.00 | 412 840.00 | 1 000 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | 9 694.00 | | 8 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 301.00 | 27 763.00 | | 9 301.00 |
ST Autres comptes | 55 619.00 | 47 451.00 | | 55 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 602.00 | 70 823.00 | | 76 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 652.00 | 2 839.00 | | 14 652.00 |
YW Taxe professionnelle | | 976.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | 10 670.00 | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 912.00 | 60 112.00 | | 85 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 716.00 | 50 821.00 | | 52 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 175.00 | 148 876.00 | | 156 175.00 |