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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 982.00 | | 666 982.00 | 666 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 927.00 | 171 621.00 | 37 307.00 | 208 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 022.00 | 48 411.00 | 31 611.00 | 80 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 845.00 | 220 032.00 | 771 813.00 | 991 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 165 686.00 | | 165 686.00 | 165 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 269.00 | | 335 269.00 | 335 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 699.00 | | 532 699.00 | 532 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 544.00 | 220 032.00 | 1 304 513.00 | 1 524 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 634 049.00 | 377 072.00 | | 634 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 016.00 | 256 977.00 | | 167 016.00 |
DL TOTAL (I) | 806 565.00 | 639 549.00 | | 806 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 472.00 | 40 111.00 | | 133 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 005.00 | 80 934.00 | | 147 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 124.00 | 107 960.00 | | 94 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 346.00 | 266 769.00 | | 123 346.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 948.00 | 525 775.00 | | 497 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 513.00 | 1 183 324.00 | | 1 304 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 604.00 | 515 433.00 | | 423 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 392.00 | | |