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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766 078.00 | 2 624 438.00 | 141 639.00 | 2 766 078.00 |
AN Terrains | 5 186 287.00 | 152 322.00 | 5 033 965.00 | 5 186 287.00 |
AP Constructions | 9 100 945.00 | 8 194 282.00 | 906 662.00 | 9 100 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750 978.00 | 8 122 721.00 | 3 628 258.00 | 11 750 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 633.00 | 1 133 710.00 | 130 923.00 | 1 264 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
BF Prêts | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 038.00 | 85 371.00 | 17 667.00 | 103 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 423 723.00 | 20 312 845.00 | 10 110 878.00 | 30 423 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 557.00 | 246 042.00 | 1 620 515.00 | 1 866 557.00 |
BN En cours de production de biens | 603 277.00 | 65 338.00 | 537 939.00 | 603 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 505 013.00 | 126 105.00 | 1 378 908.00 | 1 505 013.00 |
BT Marchandises | 2 606 524.00 | 231 215.00 | 2 375 309.00 | 2 606 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028 206.00 | | 1 028 206.00 | 1 028 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 720.00 | 632 923.00 | 1 888 798.00 | 2 521 720.00 |
BZ Autres créances | 3 112 926.00 | | 3 112 925.00 | 3 112 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 863 912.00 | | 863 912.00 | 863 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 163.00 | | 435 163.00 | 435 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 546 296.00 | 1 301 623.00 | 13 244 674.00 | 14 546 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 970 019.00 | 21 614 468.00 | 23 355 551.00 | 44 970 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 679.00 | 652 513.00 | | 2 130 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 758 384.00 | 17 062 287.00 | | 22 758 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
DG Autres réserves | -11 702 359.00 | -11 702 359.00 | | -11 702 359.00 |
DH Report à nouveau | -10 733 477.00 | -3 098 736.00 | | -10 733 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 969 826.00 | -7 634 741.00 | | -8 969 826.00 |
DL TOTAL (I) | -6 507 241.00 | -4 711 678.00 | | -6 507 241.00 |
DP Provisions pour risques | 995 849.00 | 1 007 707.00 | | 995 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 349.00 | 938 721.00 | | 1 197 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193 198.00 | 1 946 428.00 | | 2 193 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 871 288.00 | 3 757 226.00 | | 3 871 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202 526.00 | 7 204 882.00 | | 6 202 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411 447.00 | 5 337 214.00 | | 4 411 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 277.00 | 5 966 278.00 | | 5 639 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848 326.00 | 7 465 194.00 | | 6 848 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 784.00 | 68 475.00 | | 142 784.00 |
EA Autres dettes | 553 945.00 | 643 860.00 | | 553 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 669 594.00 | 30 443 128.00 | | 27 669 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 355 551.00 | 27 677 878.00 | | 23 355 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 038 907.00 | 770 294.00 | 14 809 201.00 | 14 038 907.00 |
FD Production vendue biens | 9 372 908.00 | 2 322 408.00 | 11 695 316.00 | 9 372 908.00 |
FG Production vendue services | 1 080 564.00 | 7 926.00 | 1 088 490.00 | 1 080 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 492 379.00 | 3 100 628.00 | 27 593 007.00 | 24 492 379.00 |
FM Production stockée | | | 153 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 602 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 086 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 088 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 054 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 020 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 416 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 691.00 | |
GE Autres charges | | | 48 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 431 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 829 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 497 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 464.00 | 33 614.00 | | 915 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 416.00 | 300 000.00 | | 47 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 880.00 | 333 614.00 | | 962 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310 236.00 | 2 943 904.00 | | 4 310 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 225.00 | 11 920.00 | | 263 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573 461.00 | 3 063 590.00 | | 4 573 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 610 580.00 | -2 729 976.00 | | -3 610 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 871.00 | -168 217.00 | | -137 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 585 631.00 | 39 650 672.00 | | 34 585 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 555 457.00 | 47 285 413.00 | | 43 555 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 969 826.00 | -7 634 741.00 | | -8 969 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 847 251.00 | | 601 681.00 | 29 847 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 308 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 210.00 | 30 423 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 060.00 | 27 349 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 525.00 | | 34 552.00 | 2 731 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 809 150.00 | | 564 966.00 | 26 809 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 575.00 | | 2 163.00 | 306 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 002 265.00 | 1 250 269.00 | 25 060.00 | 19 002 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 125.00 | 155 313.00 | | 2 469 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 533 140.00 | 1 094 956.00 | 25 060.00 | 16 533 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 946 428.00 | 454 916.00 | 208 146.00 | 1 946 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 085 755.00 | 668 700.00 | 1 085 755.00 | 1 085 755.00 |
6T Sur comptes clients | 561 416.00 | 404 905.00 | 666 776.00 | 561 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732 542.00 | 1 073 605.00 | 1 752 551.00 | 1 732 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 970.00 | 1 528 522.00 | 2 060 771.00 | 3 678 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 296.00 | 2 060 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 871 288.00 | 115 428.00 | 255 860.00 | 3 871 288.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 600 000.00 | 50 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 277.00 | 5 639 277.00 | | 5 639 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 119.00 | 1 120 119.00 | | 1 120 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 258.00 | 1 666 258.00 | | 1 666 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 784.00 | 142 784.00 | | 142 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 945.00 | 553 945.00 | | 553 945.00 |
UP Prêts | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 643.00 | 1 907 643.00 | | 1 907 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 077.00 | | 614 077.00 | 614 077.00 |
VB T. V. A. | 516 583.00 | 516 583.00 | | 516 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 202 526.00 | 713 086.00 | 4 400 000.00 | 6 202 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 761 447.00 | 3 761 447.00 | | 3 761 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109 643.00 | | | 2 109 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768 376.00 | 1 768 376.00 | | 1 768 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VP Divers | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984 103.00 | 1 967 683.00 | 2 016 420.00 | 3 984 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 942.00 | 1 674 942.00 | | 1 674 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 163.00 | 435 163.00 | | 435 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 406 603.00 | 6 586 975.00 | 819 627.00 | 7 406 603.00 |
VW T.V.A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 669 594.00 | 16 357 874.00 | 6 722 280.00 | 27 669 594.00 |