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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 636 562.00 | 17 636 562.00 | | 17 636 562.00 |
BZ Autres créances | 5 452 336.00 | 5 451 403.00 | 933.00 | 5 452 336.00 |
CF Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 306.00 | 5 451 403.00 | 8 903.00 | 5 460 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 096 868.00 | 23 087 965.00 | 8 903.00 | 23 096 868.00 |
CU Autres participations | 17 636 562.00 | 17 636 562.00 | | 17 636 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DH Report à nouveau | -4 142 185.00 | -999 304.00 | | -4 142 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 832 469.00 | -3 142 880.00 | | -3 832 469.00 |
DL TOTAL (I) | -7 959 269.00 | -4 126 800.00 | | -7 959 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 215.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 985 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 598.00 | 115 447.00 | | 3 827 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 148 182.00 | | 26 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
EA Autres dettes | 4 103 582.00 | | | 4 103 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 968 173.00 | 4 248 667.00 | | 7 968 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903.00 | 148 081.00 | | 8 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -71 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -71 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 944 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 022 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 803 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 331.00 | | | -29 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 315.00 | 36 182.00 | | 148 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 784.00 | 3 179 062.00 | | 3 980 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 832 469.00 | -3 142 880.00 | | -3 832 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 636 562.00 | | | 17 636 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 636 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 636 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636 562.00 | | | 17 636 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 215.00 | | 26 216.00 | 26 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 506 413.00 | 3 944 989.00 | | 1 506 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 142 975.00 | 3 944 989.00 | | 19 142 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 169 190.00 | 3 944 989.00 | 26 215.00 | 19 169 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 944 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103 582.00 | 3 864.00 | 486 554.00 | 4 103 582.00 |
VC Groupe et associés | 5 451 403.00 | 1 497.00 | 5 449 905.00 | 5 451 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 827 598.00 | | | 3 827 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 336.00 | 2 431.00 | 5 449 905.00 | 5 452 336.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 173.00 | 40 737.00 | 486 675.00 | 7 968 173.00 |