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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 152.00 | 127 538.00 | 150 614.00 | 278 152.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 812.00 | 127 538.00 | 181 274.00 | 308 812.00 |
060 Stock marchandises | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
072 Créances – Autres | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
084 Disponibilités | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
110 Total général Actif | 346 932.00 | 127 538.00 | 219 394.00 | 346 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 129 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 887.00 | | | 448 887.00 |
230 Autres produits | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 124.00 | | | 454 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 734.00 | | | 144 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
252 Charges sociales | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 566.00 | | | 457 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 825.00 | | | 268 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |