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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 884.00 | 139 867.00 | 95 018.00 | 234 884.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 733.00 | 139 867.00 | 125 866.00 | 265 733.00 |
060 Stock marchandises | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
072 Créances – Autres | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
084 Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
110 Total général Actif | 293 776.00 | 139 867.00 | 153 909.00 | 293 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 311.00 | | | 377 311.00 |
230 Autres produits | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 968.00 | | | 380 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 952.00 | | | 130 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
252 Charges sociales | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 081.00 | | | 349 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
294 Charges financières | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 812.00 | | | 308 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |