| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 661.00 | 60 867.00 | 32 794.00 | 93 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 584.00 | 60 867.00 | 151 717.00 | 212 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
072 Créances – Autres | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
084 Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
110 Total général Actif | 240 473.00 | 60 867.00 | 179 606.00 | 240 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 992.00 | | | 135 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 020.00 | | | 137 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
252 Charges sociales | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 741.00 | | | 138 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -269.00 | | | -269.00 |