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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 969.00 | 79 187.00 | 24 781.00 | 103 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 892.00 | 79 187.00 | 143 705.00 | 222 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
072 Créances – Autres | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
084 Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
110 Total général Actif | 248 261.00 | 79 187.00 | 169 074.00 | 248 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 695.00 | | | 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
252 Charges sociales | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 892.00 | | | 222 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |