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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 452.00 | 6 412.00 | 35 040.00 | 41 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 452.00 | 6 412.00 | 195 040.00 | 201 452.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 308.00 | 6 412.00 | 202 896.00 | 209 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 481.00 | | |
242 Autres charges externes. | 112 336.00 | 107 147.00 | | 112 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 2 020.00 | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 176.00 | 72 348.00 | | 44 176.00 |
252 Charges sociales | 36 831.00 | 43 758.00 | | 36 831.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 276.00 | 227 205.00 | | 203 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 251.00 | 9 716.00 | | 32 251.00 |
294 Charges financières | 5 362.00 | 4 342.00 | | 5 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | 52.00 | | 1 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 3 245.00 | | 7 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 367.00 | 2 078.00 | | 18 367.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 166.00 | 11 089.00 | | 13 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | 2 078.00 | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 64 533.00 | 46 166.00 | | 64 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 237.00 | 43 427.00 | | 39 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 451.00 | 47 486.00 | | 57 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 14 146.00 | | 12 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 269.00 | 28 112.00 | | 28 269.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 1 055.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 363.00 | 134 225.00 | | 138 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 896.00 | 180 392.00 | | 202 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 6 693.00 | 3 735.00 | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 6 693.00 | 3 735.00 | 3 454.00 |