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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 467.00 | 496.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 36 867.00 | 7 020.00 | 43 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 032.00 | 39 515.00 | 167 517.00 | 207 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 158.00 | 39 515.00 | 204 643.00 | 244 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 679.00 | 40 340.00 | | 57 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 443.00 | 17 339.00 | | 18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 109 121.00 | 90 679.00 | | 109 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 857.00 | 45 050.00 | | 61 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 111.00 | 13 129.00 | | 15 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | 44 781.00 | | 18 389.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 521.00 | 110 575.00 | | 95 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 643.00 | 201 253.00 | | 204 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 717.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 717.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 137.00 | 3 720.00 | 61 857.00 | 58 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 003.00 | | | 23 003.00 |