| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743.00 | 21 440.00 | 11 302.00 | 32 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 315.00 | 14 926.00 | 64 389.00 | 79 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 699.00 | 39 287.00 | 81 412.00 | 120 699.00 |
BP En cours de production de services | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 425.00 | 1 230.00 | 135 195.00 | 136 425.00 |
BZ Autres créances | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
CF Disponibilités | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 488.00 | 1 230.00 | 324 258.00 | 325 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 188.00 | 40 517.00 | 405 670.00 | 446 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 219 757.00 | | | 219 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 913.00 | | | 185 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 670.00 | | | 405 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 788.00 | 28 231.00 | 669 019.00 | 640 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 788.00 | 28 231.00 | 669 019.00 | 640 788.00 |
FM Production stockée | | | 2 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 623.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 079.00 | | | -10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 475.00 | | | 726 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 484.00 | | | 718 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 964.00 | | 72 735.00 | 47 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 920.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | | 67 065.00 | 44 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 5 670.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 664.00 | 15 623.00 | | 23 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 15 623.00 | | 20 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 598.00 | 17 973.00 | 40 625.00 | 58 598.00 |
VI Groupe et associés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VP Divers | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 476.00 | 181 756.00 | 5 720.00 | 187 476.00 |
VW T.V.A. | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 503.00 | 144 877.00 | 40 625.00 | 185 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
ST Autres comptes | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301.00 | | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 008.00 | | | 139 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 232.00 | | | 189 232.00 |