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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 241.00 | 60 417.00 | 22 824.00 | 83 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 907.00 | 71 239.00 | 35 667.00 | 106 907.00 |
AX Avances et acomptes | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 026.00 | 138 852.00 | 102 175.00 | 241 026.00 |
BP En cours de production de services | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 242.00 | 9 731.00 | 392 511.00 | 402 242.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 198 251.00 | | 198 251.00 | 198 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 387.00 | 9 731.00 | 613 222.00 | 624 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 979.00 | 148 582.00 | 715 397.00 | 863 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 840.00 | 124 096.00 | | 125 840.00 |
DL TOTAL (I) | 210 674.00 | 208 931.00 | | 210 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 788.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 065.00 | 26 792.00 | | 77 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 593.00 | 107 086.00 | | 92 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 211.00 | 185 810.00 | | 214 211.00 |
EA Autres dettes | 20 854.00 | 2 203.00 | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 723.00 | 323 679.00 | | 504 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 397.00 | 532 611.00 | | 715 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 441 995.00 | |
FG Production vendue services | 1 549 076.00 | 24 953.00 | 1 574 029.00 | 1 549 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 076.00 | 24 953.00 | 1 574 029.00 | 1 549 076.00 |
FM Production stockée | | | -730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | 91.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 91.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 649.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 649.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | -558.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 264.00 | 44 283.00 | | 50 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 887.00 | 1 445 998.00 | | 1 590 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 048.00 | 1 321 902.00 | | 1 465 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 840.00 | 124 096.00 | | 125 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 371.00 | | 57 656.00 | 185 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 241 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 834.00 | | 57 479.00 | 168 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | 177.00 | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 619.00 | 23 233.00 | | 115 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 540.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 964.00 | 22 693.00 | | 108 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | 8 706.00 | 2 770.00 | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | 8 706.00 | 2 770.00 | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | 8 706.00 | 2 770.00 | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 706.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 666.00 | 186 666.00 | | 186 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 400 872.00 | 392 994.00 | 7 878.00 | 400 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 308.00 | 424 430.00 | 7 878.00 | 432 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 723.00 | 404 723.00 | 100 000.00 | 504 723.00 |