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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 914.00 | 10 484.00 | 31 430.00 | 41 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 165.00 | 10 484.00 | 47 681.00 | 58 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 160 246.00 | | 160 246.00 | 160 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 039.00 | | 187 039.00 | 187 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 204.00 | 10 484.00 | 234 720.00 | 245 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DL TOTAL (I) | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 715.00 | | 373 715.00 | 373 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 715.00 | | 373 715.00 | 373 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 239.00 | | | 374 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 414.00 | | | 301 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 041.00 | | 31 124.00 | 27 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 141.00 | | 24 773.00 | 17 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 6 351.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | 4 769.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 4 769.00 | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 043.00 | 26 793.00 | 16 251.00 | 43 043.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
ST Autres comptes | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 144.00 | | | 258 144.00 |