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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 914.00 | 18 406.00 | 23 508.00 | 41 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 231.00 | 18 406.00 | 39 825.00 | 58 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 187 725.00 | | 187 725.00 | 187 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 013.00 | | 201 013.00 | 201 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 244.00 | 18 406.00 | 240 838.00 | 259 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 282.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 337.00 | 72 825.00 | | 100 337.00 |
DL TOTAL (I) | 112 989.00 | 78 106.00 | | 112 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 216.00 | 130 350.00 | | 91 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 3 520.00 | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 780.00 | 20 508.00 | | 28 780.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 2 236.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 849.00 | 156 613.00 | | 127 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 838.00 | 234 720.00 | | 240 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 849.00 | | | 127 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 062.00 | | 482 062.00 | 482 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 062.00 | | 482 062.00 | 482 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 314.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 314.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -314.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 475.00 | 26 144.00 | | 32 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 728.00 | 374 239.00 | | 483 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 391.00 | 301 414.00 | | 383 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 337.00 | 72 825.00 | | 100 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 165.00 | | 66.00 | 58 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 251.00 | | 66.00 | 16 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 484.00 | 7 922.00 | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 484.00 | 7 922.00 | | 10 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 605.00 | 13 288.00 | 16 317.00 | 29 605.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
ST Autres comptes | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
ZE Dividendes | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 752.00 | | | 310 752.00 |