| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 798.00 | 20 816.00 | 10 981.00 | 31 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 841.00 | 88 368.00 | 6 473.00 | 94 841.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 039.00 | 134 189.00 | 47 850.00 | 182 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 871.00 | 6 689.00 | 416 182.00 | 422 871.00 |
BZ Autres créances | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CF Disponibilités | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 968.00 | 6 689.00 | 567 279.00 | 573 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 007.00 | 140 878.00 | 615 129.00 | 756 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
DH Report à nouveau | -71 446.00 | -41 259.00 | | -71 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | -30 187.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 176 581.00 | 175 665.00 | | 176 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 960.00 | 42 034.00 | | 25 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 225.00 | 178 376.00 | | 147 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 255.00 | 161 028.00 | | 165 255.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 5 539.00 | | 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 271.00 | 86 501.00 | | 99 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 548.00 | 473 477.00 | | 438 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 129.00 | 649 142.00 | | 615 129.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 920.00 | 79.00 | | 429 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 195.00 | | 2 162 195.00 | 2 162 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 195.00 | | 2 162 195.00 | 2 162 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | 10 886.00 | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 428.00 | 43 969.00 | | 7 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 428.00 | 45 064.00 | | 7 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 428.00 | -40 764.00 | | -7 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 003.00 | 2 135 951.00 | | 2 176 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 087.00 | 2 166 137.00 | | 2 175 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | -30 187.00 | | 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 723.00 | | 5 165.00 | 181 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 182 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 614.00 | | 1 065.00 | 148 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 4 100.00 | 15 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 705.00 | 6 484.00 | | 127 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 740.00 | 6 484.00 | | 125 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 6 689.00 | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 6 689.00 | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 6 689.00 | 405.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 225.00 | 147 225.00 | | 147 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 414 871.00 | | | 414 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 577.00 | 16 950.00 | 8 627.00 | 25 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
VP Divers | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
VW T.V.A. | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 548.00 | 429 920.00 | 8 627.00 | 438 548.00 |