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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 798.00 | 23 931.00 | 7 867.00 | 31 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 210.00 | 93 917.00 | 23 294.00 | 117 210.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 258.00 | 142 852.00 | 61 406.00 | 204 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 189.00 | 6 689.00 | 288 500.00 | 295 189.00 |
BZ Autres créances | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CF Disponibilités | 72 206.00 | | 72 206.00 | 72 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 821.00 | 6 689.00 | 472 132.00 | 478 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 079.00 | 149 541.00 | 533 538.00 | 683 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
DH Report à nouveau | -70 530.00 | -71 446.00 | | -70 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 984.00 | 916.00 | | -26 984.00 |
DL TOTAL (I) | 149 597.00 | 176 581.00 | | 149 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 003.00 | 25 960.00 | | 21 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 295.00 | 147 225.00 | | 148 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 490.00 | 165 255.00 | | 100 490.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 319.00 | 99 271.00 | | 112 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 941.00 | 438 548.00 | | 383 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 538.00 | 615 129.00 | | 533 538.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 163 111.00 | | | 163 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 366.00 | 429 920.00 | | 379 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 044.00 | | 2 081 044.00 | 2 081 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 044.00 | | 2 081 044.00 | 2 081 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | 4 218.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | 7 428.00 | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | 7 428.00 | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425.00 | -7 428.00 | | -5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 462.00 | 2 176 003.00 | | 2 087 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 446.00 | 2 175 087.00 | | 2 114 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 984.00 | 916.00 | | -26 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 261.00 | 7 410.00 | | 6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 039.00 | | 23 320.00 | 182 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 204 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 679.00 | | 22 370.00 | 149 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 950.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 189.00 | 8 663.00 | | 134 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 225.00 | 8 663.00 | | 132 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 189.00 | | | 287 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 003.00 | 18 263.00 | 2 740.00 | 21 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
VP Divers | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 422.00 | 390 422.00 | | 390 422.00 |
VW T.V.A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 107.00 | 379 366.00 | 2 740.00 | 382 107.00 |