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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 112.00 | 35 155.00 | 18 957.00 | 54 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 837.00 | 35 155.00 | 20 682.00 | 55 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
084 Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
110 Total général Actif | 71 885.00 | 35 155.00 | 36 730.00 | 71 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 730.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 835.00 | 101 973.00 | | 111 835.00 |
222 Production stockée | -1 527.00 | -3 220.00 | | -1 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 346.00 | 1 000.00 | | 5 346.00 |
230 Autres produits | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 108.00 | 99 754.00 | | 121 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 746.00 | 49 976.00 | | 66 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 276.00 | -3 523.00 | | 2 276.00 |
242 Autres charges externes. | 35 294.00 | 33 466.00 | | 35 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 847.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 706.00 | 6 941.00 | | 14 706.00 |
252 Charges sociales | 5 251.00 | -596.00 | | 5 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 565.00 | 10 260.00 | | 9 565.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 686.00 | 98 373.00 | | 135 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 578.00 | 1 381.00 | | -14 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
294 Charges financières | 882.00 | 1 294.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 123.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -810.00 | -1 589.00 | | -810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 680.00 | 1 676.00 | | -14 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 837.00 | | | 55 837.00 |