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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 669.00 | 59 003.00 | 16 666.00 | 75 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 395.00 | 59 003.00 | 18 391.00 | 77 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
072 Créances – Autres | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
084 Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
110 Total général Actif | 108 255.00 | 59 003.00 | 49 252.00 | 108 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 573.00 | 121 085.00 | | 105 573.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 002.00 | 4 624.00 | | 4 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 576.00 | 125 709.00 | | 111 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 545.00 | 74 547.00 | | 57 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | -891.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 28 390.00 | 29 274.00 | | 28 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 379.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 954.00 | 15 160.00 | | 20 954.00 |
252 Charges sociales | 5 109.00 | 2 642.00 | | 5 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 463.00 | 2 871.00 | | 3 463.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 339.00 | 123 983.00 | | 117 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 764.00 | 1 726.00 | | -5 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 1 683.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |