| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 3 008.00 | 2 292.00 | 5 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 590.00 | 44.00 | 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 749.00 | 35 751.00 | 30 998.00 | 66 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 732.00 | 39 350.00 | 70 382.00 | 109 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 153.00 | 14 408.00 | 84 745.00 | 99 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 885.00 | 53 758.00 | 155 127.00 | 208 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | 20 605.00 | 7 302.00 | | 20 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 165.00 | 14 388.00 | | 16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 57 855.00 | 41 690.00 | | 57 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 403.00 | 94 941.00 | | 64 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 140.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 353.00 | 14 035.00 | | 13 353.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 273.00 | 148 282.00 | | 97 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 127.00 | 189 972.00 | | 155 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 285.00 | |
GE Autres charges | | | 13 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 498.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 498.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -498.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 066.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 917.00 | 313 509.00 | | 295 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 752.00 | 299 121.00 | | 279 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 165.00 | 14 388.00 | | 16 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 922.00 | | 1 798.00 | 113 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 989.00 | 109 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 66 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 639.00 | | 1 798.00 | 67 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 516.00 | 15 523.00 | 2 689.00 | 26 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | 883.00 | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 176.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 977.00 | 14 463.00 | 2 689.00 | 23 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 403.00 | 30 887.00 | 33 517.00 | 64 403.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 052.00 | 89 003.00 | 1 049.00 | 90 052.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 273.00 | 63 756.00 | 33 517.00 | 97 273.00 |