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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 091.00 | 37 729.00 | 2 361.00 | 40 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 073.00 | 43 663.00 | 39 410.00 | 83 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 763.00 | 7 338.00 | 56 425.00 | 63 763.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 191.00 | 7 338.00 | 111 852.00 | 119 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 264.00 | 51 002.00 | 151 262.00 | 202 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 649.00 | 48 417.00 | | 29 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 220.00 | -18 769.00 | | 32 220.00 |
DL TOTAL (I) | 83 869.00 | 51 649.00 | | 83 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | 25 975.00 | | 7 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 923.00 | 17 454.00 | | 16 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 111.00 | 15 749.00 | | 13 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 230.00 | 22 703.00 | | 28 230.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 394.00 | 81 880.00 | | 67 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 262.00 | 133 529.00 | | 151 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 297.00 | 63 756.00 | | 58 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 410.00 | 10 306.00 | | 6 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 489.00 | |
FG Production vendue services | 181 380.00 | | 181 380.00 | 181 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 380.00 | | 181 380.00 | 181 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | 611.00 | | 5 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | 611.00 | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 331.00 | -611.00 | | 10 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 646.00 | 157 733.00 | | 199 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 426.00 | 176 502.00 | | 167 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 220.00 | -18 769.00 | | 32 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 109 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 66 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 350.00 | 14 538.00 | 658.00 | 39 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 008.00 | 883.00 | | 3 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 44.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 751.00 | 13 611.00 | 658.00 | 35 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 439.00 | 27 034.00 | 22 404.00 | 49 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 130.00 | 81 081.00 | 1 049.00 | 82 130.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 702.00 | 58 297.00 | 22 404.00 | 80 702.00 |