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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 083.00 | 511.00 | 28 571.00 | 29 083.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 1 775.00 | 28 224.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 083.00 | 2 287.00 | 256 796.00 | 259 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 826.00 | 2 287.00 | 284 539.00 | 286 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 131.00 | | | -12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 022.00 | | | 113 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 609.00 | | | 281 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 539.00 | | | 284 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 131.00 | | | -12 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 084.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 288.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 305.00 | 20 503.00 | 85 154.00 | 148 305.00 |
VI Groupe et associés | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 610.00 | 153 808.00 | 85 154.00 | 281 610.00 |