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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 083.00 | 6 328.00 | 22 755.00 | 29 083.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577.00 | 8 108.00 | 23 468.00 | 31 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 71.00 | 1 233.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 564.00 | 14 508.00 | 249 056.00 | 263 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 682.00 | 14 508.00 | 269 174.00 | 283 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 829.00 | 13 960.00 | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | -12 131.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546.00 | 2 929.00 | | 3 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 236.00 | 148 305.00 | | 131 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 200.00 | 113 022.00 | | 112 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 15 639.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 681.00 | 4 642.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 627.00 | 281 609.00 | | 265 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 174.00 | 284 539.00 | | 269 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 146.00 | 153 807.00 | | 155 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 604.00 | 18 709.00 | | 210 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 986.00 | 30 841.00 | | 209 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617.00 | -12 131.00 | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 084.00 | | 4 481.00 | 259 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 2 882.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | 12 221.00 | 14 509.00 | 2 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 5 817.00 | 6 328.00 | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 6 404.00 | 8 180.00 | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 237.00 | 20 756.00 | 86 225.00 | 131 237.00 |
VI Groupe et associés | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 591.00 | 10 992.00 | 1 599.00 | 12 591.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 627.00 | 155 147.00 | 86 225.00 | 265 627.00 |