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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 309.00 | 71.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 812.00 | 30 068.00 | 9 744.00 | 39 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 16 775.00 | 363.00 | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 523.00 | 47 153.00 | 19 370.00 | 66 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 544.00 | | 192 544.00 | 192 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 067.00 | 47 153.00 | 211 914.00 | 259 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | 5 224.00 | | 5 617.00 |
DH Report à nouveau | | -994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624.00 | 1 387.00 | | 23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 136 941.00 | 113 317.00 | | 136 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 064.00 | 10 168.00 | | 39 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 12 532.00 | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 750.00 | 17 739.00 | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 973.00 | 42 986.00 | | 74 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 914.00 | 156 303.00 | | 211 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 973.00 | 42 986.00 | | 74 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 346.00 | | 232 346.00 | 232 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 346.00 | | 232 346.00 | 232 346.00 |
FM Production stockée | | | -12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | 639.00 | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 1 108.00 | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 1 108.00 | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 270.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 270.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | 838.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 1 383.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 165.00 | 180 138.00 | | 223 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 541.00 | 178 751.00 | | 199 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 624.00 | 1 387.00 | | 23 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 685.00 | | 1 838.00 | 64 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 492.00 | | 1 458.00 | 55 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 735.00 | 12 418.00 | | 34 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 735.00 | 12 109.00 | | 34 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |