| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 488.00 | 38 232.00 | 3 256.00 | 41 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 199.00 | 55 750.00 | 12 449.00 | 68 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BP En cours de production de services | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 131 217.00 | | 131 217.00 | 131 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 225.00 | | 203 225.00 | 203 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 424.00 | 55 750.00 | 215 674.00 | 271 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 5 617.00 | | 10 770.00 |
DH Report à nouveau | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | 23 624.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 143 387.00 | 136 941.00 | | 143 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 090.00 | 39 064.00 | | 43 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 8 159.00 | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 783.00 | 27 750.00 | | 23 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 287.00 | 74 973.00 | | 72 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 674.00 | 211 914.00 | | 215 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 287.00 | 74 973.00 | | 72 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 068.00 | | 180 068.00 | 180 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 068.00 | | 180 068.00 | 180 068.00 |
FM Production stockée | | | 7 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | 1 267.00 | | 3 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 267.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 267.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 1 195.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 4 152.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 755.00 | 223 165.00 | | 191 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 308.00 | 199 541.00 | | 185 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | 23 624.00 | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 523.00 | | 1 676.00 | 66 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 950.00 | | 1 676.00 | 56 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 153.00 | 8 597.00 | | 47 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 71.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 844.00 | 8 526.00 | | 46 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UX Autres créances clients | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |