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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 6 859.00 | 390.00 | 7 250.00 |
AN Terrains | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
AP Constructions | 2 567 118.00 | 928 130.00 | 1 638 988.00 | 2 567 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 440.00 | 1 092 144.00 | 472 295.00 | 1 564 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 761.00 | 148 797.00 | 38 963.00 | 187 761.00 |
AX Avances et acomptes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 270.00 | 2 195 764.00 | 2 285 506.00 | 4 481 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 276.00 | 12 278.00 | 1 386 997.00 | 1 399 276.00 |
BZ Autres créances | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
CF Disponibilités | 524 184.00 | | 524 184.00 | 524 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 914.00 | 12 278.00 | 3 199 635.00 | 3 211 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 185.00 | 2 208 043.00 | 5 485 141.00 | 7 693 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CU Autres participations | | 19 831.00 | -19 831.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 614.00 | 138 194.00 | | 141 614.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 314.00 | 39 549.00 | | 54 314.00 |
DG Autres réserves | 402 369.00 | 269 485.00 | | 402 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 272.00 | 150 105.00 | | 216 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 489.00 | 1 398 796.00 | | 1 618 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 606.00 | 14 471.00 | | 16 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 606.00 | 14 471.00 | | 16 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 774.00 | 1 829 639.00 | | 1 900 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 847.00 | 286 551.00 | | 333 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 781.00 | 151 206.00 | | 149 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | 2 491.00 | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 445.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 046.00 | 3 516 265.00 | | 3 850 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 141.00 | 4 929 533.00 | | 5 485 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 776.00 | 1 892 652.00 | | 2 130 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 110 510.00 | |
FM Production stockée | | | 331 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 18 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 348.00 | 68 869.00 | | 82 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 809.00 | 68 869.00 | | 100 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 809.00 | 68 373.00 | | 100 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 755.00 | 6 221 996.00 | | 6 576 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 482.00 | 6 071 890.00 | | 6 360 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 272.00 | 150 105.00 | | 216 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 822.00 | | 155 157.00 | 4 332 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 4 481 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 4 342 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 950.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 847.00 | | 153 736.00 | 4 195 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 675.00 | | 471.00 | 130 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 108.00 | 265 533.00 | 6 708.00 | 1 917 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 560.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 808.00 | 264 973.00 | 6 708.00 | 1 910 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 847.00 | 333 847.00 | | 333 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 322.00 | | | 1 386 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VB T. V. A. | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
VC Groupe et associés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 775.00 | 181 505.00 | 650 003.00 | 1 900 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 057.00 | 1 464 057.00 | | 1 464 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 907.00 | | | 288 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 727.00 | | | 217 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 787.00 | 1 509 302.00 | 24 485.00 | 1 533 787.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 046.00 | 2 130 776.00 | 650 003.00 | 3 850 046.00 |