| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 274.00 | | 2 512 274.00 | 2 512 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 1 407 580.00 | | 1 407 580.00 | 1 407 580.00 |
CF Disponibilités | 688 733.00 | | 688 733.00 | 688 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 148.00 | | 3 598 148.00 | 3 598 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 422.00 | | 6 110 422.00 | 6 110 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 210.00 | 150 402.00 | | 153 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 675.00 | 1 710 960.00 | | 1 781 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 319.00 | 199 619.00 | | 315 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 205.00 | 2 060 981.00 | | 2 250 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 725.00 | 12 564.00 | | 14 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 725.00 | 12 564.00 | | 14 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 196.00 | 3 902 048.00 | | 3 461 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 008.00 | 405 728.00 | | 240 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 834.00 | 152 272.00 | | 138 834.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 4 106.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 493.00 | 4 464 154.00 | | 3 845 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 422.00 | 6 537 699.00 | | 6 110 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 517 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 050 506.00 | |
FM Production stockée | | | 312 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 583 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 413.00 | 102 073.00 | | 105 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 1 166.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 781.00 | 100 907.00 | | 102 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 557.00 | 17 526.00 | | 29 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 486 517.00 | 7 056 973.00 | | 9 486 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 199.00 | 6 857 354.00 | | 9 171 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 318.00 | 199 619.00 | | 315 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 914.00 | | 71 362.00 | 5 449 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 057.00 | 5 319 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 057.00 | 5 207 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 570.00 | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340 486.00 | | 68 709.00 | 5 340 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 178.00 | | 2 083.00 | 102 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 260.00 | 424 742.00 | 202 057.00 | 2 584 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 570.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 010.00 | 424 172.00 | 202 057.00 | 2 577 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 008.00 | 240 008.00 | | 240 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 353.00 | 1 269 353.00 | | 1 269 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
VC Groupe et associés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 498.00 | 284 297.00 | 1 039 995.00 | 2 125 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 698.00 | 1 335 698.00 | | 1 335 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 827.00 | | | 352 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 901.00 | 1 448 606.00 | 26 295.00 | 1 474 901.00 |
VW T.V.A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 891.00 | 2 002 690.00 | 1 039 995.00 | 3 843 891.00 |