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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 382.00 | 229 797.00 | 8 584.00 | 238 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 213.00 | 577 014.00 | 32 198.00 | 609 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 433.00 | 25 427.00 | 19 005.00 | 44 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 161.00 | 832 239.00 | 70 921.00 | 903 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 588.00 | | 733 588.00 | 733 588.00 |
BZ Autres créances | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CF Disponibilités | 496 293.00 | | 496 293.00 | 496 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 695.00 | | 1 391 695.00 | 1 391 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 857.00 | 832 239.00 | 1 462 617.00 | 2 294 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 987.00 | 55 387.00 | | 55 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 491.00 | 29 295.00 | | 37 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 750.00 | 81 959.00 | | 109 750.00 |
DL TOTAL (I) | 607 908.00 | 534 946.00 | | 607 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 565.00 | 8 147.00 | | 9 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 565.00 | 8 147.00 | | 9 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | 36 586.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 38 249.00 | | 44 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 572.00 | 78 556.00 | | 90 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 144.00 | 653 012.00 | | 845 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 617.00 | 196 105.00 | | 1 462 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 813.00 | 623 311.00 | | 803 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 754.00 | |
FM Production stockée | | | 9 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 706.00 | 41 775.00 | | 57 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 706.00 | 43 387.00 | | 57 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790.00 | 39 425.00 | | 48 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 790.00 | 39 425.00 | | 48 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 915.00 | 3 961.00 | | 8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 362.00 | 2 138 337.00 | | 2 339 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 611.00 | 2 056 378.00 | | 2 229 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 750.00 | 81 959.00 | | 109 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 384.00 | | 32 302.00 | 873 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 903 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 892 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 533.00 | | 32 020.00 | 862 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | | 282.00 | 10 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UX Autres créances clients | 733 589.00 | | | 733 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
VC Groupe et associés | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 001.00 | 6 670.00 | 27 852.00 | 48 001.00 |
VI Groupe et associés | 661 859.00 | 661 859.00 | | 661 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 397.00 | 820 397.00 | | 820 397.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 144.00 | 803 813.00 | 27 852.00 | 845 144.00 |