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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 392.00 | 5 247.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 514 219.00 | 474 433.00 | 39 786.00 | 514 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 230.00 | 1 189 097.00 | 140 132.00 | 1 329 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 901.00 | 195 252.00 | 21 648.00 | 216 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 893.00 | 1 859 176.00 | 225 717.00 | 2 084 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 964.00 | | 471 964.00 | 471 964.00 |
BT Marchandises | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 772.00 | | 2 019 772.00 | 2 019 772.00 |
BZ Autres créances | 163 625.00 | | 163 625.00 | 163 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 1 945 072.00 | | 1 945 072.00 | 1 945 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 922.00 | | 4 693 922.00 | 4 693 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 815.00 | 1 859 176.00 | 4 919 639.00 | 6 778 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 585 396.00 | 585 396.00 | | 585 396.00 |
DG Autres réserves | 1 365 165.00 | 1 013 469.00 | | 1 365 165.00 |
DH Report à nouveau | 32 784.00 | 98 408.00 | | 32 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 260.00 | 286 071.00 | | 473 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 673.00 | 2 214 413.00 | | 2 687 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 625.00 | 24 133.00 | | 27 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 625.00 | 24 133.00 | | 27 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 502.00 | 34 224.00 | | 22 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 947.00 | 1 564 784.00 | | 1 648 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 847.00 | 457 520.00 | | 250 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 044.00 | 260 099.00 | | 281 044.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 1 290.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 340.00 | 2 317 920.00 | | 2 204 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 639.00 | 4 556 467.00 | | 4 919 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 744.00 | 2 302 298.00 | | 2 198 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 181.00 | | 702 181.00 | 702 181.00 |
FD Production vendue biens | 6 253 782.00 | | 6 253 782.00 | 6 253 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 963.00 | | 6 955 963.00 | 6 955 963.00 |
FM Production stockée | | | -33 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 28 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 102.00 | 41 880.00 | | 22 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 102.00 | 45 080.00 | | 22 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 849.00 | 39 416.00 | | 47 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 849.00 | 53 539.00 | | 47 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 746.00 | -8 459.00 | | -25 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 736.00 | 27 646.00 | | 44 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 295.00 | 6 717 624.00 | | 7 044 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 035.00 | 6 431 552.00 | | 6 571 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 260.00 | 286 071.00 | | 473 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 268.00 | | 52 191.00 | 2 031 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 529.00 | | 46 386.00 | 2 012 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738.00 | | 164.00 | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 172.00 | 46 004.00 | | 1 813 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 172.00 | 45 612.00 | | 1 813 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 133.00 | 3 492.00 | | 24 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 144.00 | 3 492.00 | 1 011.00 | 25 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 847.00 | 250 847.00 | | 250 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 772.00 | 2 019 772.00 | | 2 019 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 503.00 | 16 907.00 | 5 596.00 | 22 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 947.00 | 1 648 947.00 | | 1 648 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 548.00 | 2 211 548.00 | | 2 211 548.00 |
VW T.V.A. | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 341.00 | 2 198 745.00 | 5 596.00 | 2 204 341.00 |