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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 421.00 | 10 259.00 | 27 161.00 | 37 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 331.00 | 17 274.00 | 44 057.00 | 61 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 450.00 | 29 882.00 | 71 568.00 | 101 450.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
BZ Autres créances | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CF Disponibilités | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 571.00 | | 220 571.00 | 220 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 021.00 | 29 882.00 | 292 139.00 | 322 021.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 776.00 | 2 426.00 | | 2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 749.00 | 18 350.00 | | 80 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 890.00 | 14 747.00 | | 21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 121 915.00 | 52 022.00 | | 121 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 105.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 466.00 | 81 728.00 | | 52 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 32 985.00 | | 49 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 875.00 | 50 614.00 | | 66 875.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 12 085.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 224.00 | 177 517.00 | | 170 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 139.00 | 229 539.00 | | 292 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 224.00 | 177 517.00 | | 170 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 189.00 | | 37 261.00 | 64 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 641.00 | | 37 111.00 | 61 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 150.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 448.00 | 15 433.00 | | 14 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 108.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 15 325.00 | | 12 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |