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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 293.00 | 25 505.00 | 16 788.00 | 42 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 998.00 | 40 652.00 | 23 346.00 | 63 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 129.00 | 68 505.00 | 40 624.00 | 109 129.00 |
BT Marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
BZ Autres créances | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
CF Disponibilités | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 489.00 | | 269 489.00 | 269 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 618.00 | 68 505.00 | 310 113.00 | 378 618.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
EA Autres dettes | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 113.00 | | | 310 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 701.00 | | 4 427.00 | 105 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 109 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 106 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 862.00 | | 4 427.00 | 102 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 461.00 | 19 862.00 | 818.00 | 49 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 113.00 | 19 862.00 | 818.00 | 47 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 923.00 | 198 783.00 | 140.00 | 198 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 090.00 | 182 090.00 | | 182 090.00 |