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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 069.00 | 939.00 | 2 130.00 | 3 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 572.00 | 44 147.00 | 478 425.00 | 522 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 641.00 | 45 086.00 | 480 555.00 | 525 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
084 Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
110 Total général Actif | 552 633.00 | 45 086.00 | 507 547.00 | 552 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67.00 | | | 67.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
252 Charges sociales | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
262 Autres charges | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 341.00 | | | -13 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16.00 | | | -16.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 966.00 | | | 2 966.00 |