| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 069.00 | 1 612.00 | 1 457.00 | 3 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 196.00 | 75 885.00 | 460 311.00 | 536 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 265.00 | 77 497.00 | 461 768.00 | 539 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
084 Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
110 Total général Actif | 549 809.00 | 77 497.00 | 472 312.00 | 549 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
252 Charges sociales | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 644.00 | | | -31 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106.00 | | | 106.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 405.00 | | | 3 405.00 |