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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 2 616.00 | 18 242.00 | 20 858.00 |
040 Immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 759.00 | 2 616.00 | 27 143.00 | 29 759.00 |
060 Stock marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
084 Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
110 Total général Actif | 76 415.00 | 2 616.00 | 73 798.00 | 76 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
222 Production stockée | -4 034.00 | | | -4 034.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 242.00 | | | 218 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | | | 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
252 Charges sociales | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 737.00 | | | 206 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |