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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 11 332.00 | 14 525.00 | 25 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 468.00 | 11 332.00 | 16 135.00 | 27 468.00 |
060 Stock marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
110 Total général Actif | 48 865.00 | 11 332.00 | 37 532.00 | 48 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 616.00 | | | 198 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
242 Autres charges externes. | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
252 Charges sociales | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 104.00 | | | 204 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 034.00 | | | -7 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 275.00 | | | 22 275.00 |