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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 728.00 | 9 778.00 | 23 950.00 | 33 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 108.00 | | 1 006 108.00 | 1 006 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 586.00 | 9 778.00 | 1 032 808.00 | 1 042 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 052.00 | | 180 052.00 | 180 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 638.00 | 9 778.00 | 1 212 860.00 | 1 222 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 806.00 | 4 136.00 | | 7 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 806.00 | 179 136.00 | | 182 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 66.00 | | |
242 Autres charges externes. | 87 405.00 | 49 649.00 | | 87 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 403.00 | 4 014.00 | | 7 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 167.00 | 358 125.00 | | 327 167.00 |
252 Charges sociales | 133 046.00 | 137 872.00 | | 133 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 494.00 | 503 914.00 | | 473 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -378 092.00 | -374 493.00 | | -378 092.00 |
280 Produits financiers | | 210.00 | | |
294 Charges financières | 934.00 | 2 377.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 099.00 | 5 144.00 | | 11 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -390 126.00 | -381 804.00 | | -390 126.00 |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 600 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 805.00 | | | -21 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 127.00 | -381 805.00 | | -390 127.00 |
DL TOTAL (I) | 228 068.00 | 218 195.00 | | 228 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 582.00 | 21 310.00 | | 24 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 375.00 | 73 716.00 | | 134 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 10 283.00 | | 16 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 919.00 | 248 362.00 | | 324 919.00 |
EA Autres dettes | 25 971.00 | 2 910.00 | | 25 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 792.00 | 356 581.00 | | 984 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 860.00 | 574 776.00 | | 1 212 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902.00 | 5 876.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 5 876.00 | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 208.00 | 484 208.00 | | 484 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 118.00 | | | 505 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 587.00 | 173 719.00 | 507 868.00 | 681 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 792.00 | 984 792.00 | | 984 792.00 |