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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 976.00 | 16 374.00 | 19 603.00 | 35 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 274.00 | 16 374.00 | 524 901.00 | 541 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BZ Autres créances | 1 158 264.00 | | 1 158 264.00 | 1 158 264.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 526.00 | | 1 656 526.00 | 1 656 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 800.00 | 16 374.00 | 2 181 426.00 | 2 197 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 932.00 | -21 805.00 | | -411 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 761.00 | -390 127.00 | | 19 761.00 |
DL TOTAL (I) | 247 830.00 | 228 068.00 | | 247 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 863.00 | 592 612.00 | | 1 713 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 16 707.00 | | 41 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 049.00 | 324 919.00 | | 148 049.00 |
EA Autres dettes | 29 740.00 | 25 971.00 | | 29 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 596.00 | 984 792.00 | | 1 933 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 426.00 | 1 212 860.00 | | 2 181 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 850.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 692.00 | 11 099.00 | | 10 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 955.00 | -11 099.00 | | 36 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 060.00 | 182 806.00 | | 377 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 295.00 | 572 930.00 | | 357 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 761.00 | -390 126.00 | | 19 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 586.00 | | 3 806.00 | 1 042 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505 118.00 | | 505 298.00 | 505 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 118.00 | | 541 274.00 | 505 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 728.00 | | 2 248.00 | 33 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 858.00 | | 1 558.00 | 1 008 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 6 595.00 | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 778.00 | 6 595.00 | | 9 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743 603.00 | 1 743 603.00 | | 1 743 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 375.00 | | | 134 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 263.00 | | | 1 158 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 167.00 | 1 654 859.00 | 4 308.00 | 1 659 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 596.00 | 1 933 596.00 | | 1 933 596.00 |